1С: Консолидация. Централизованное казначейство.

Подсистема “Централизованное казначейство” предназначена для централизованного управления платежами как в масштабах холдинга, так и для отдельных предприятий.

В 1С: Консолидация реализовано планирование движения денежных средств через документ “План движения денежных средств“.

Кроме того, для планирования денежных потоков можно использовать стандартный инструмент 1С: Консолидация – Экземпляры отчетов.

Оперативное планирование движения денежных средств осуществляется посредством обработки планируемых поступлений и заявок на расходование денежных средств.

1С: Консолидация позволяет настроить согласование заявок на расход по предварительно настроенным правилам и маршрутам согласования.

Для автоматического размещения заявок используется форма “Платежный календарь“. Платежный календарь служит для наглядного отображения данных об ожидаемых движениях денежных средств.

В 1С: Консолидация реализована возможность интерактивного перемещения заявок в платежном календаре. Благодаря этому можно быстро провести анализ “Что если?” для платежной позиции. Это позволит оценить влияние даты и расчетного счета платежа на платежную позицию организационной единицы и (при необходимости) спланировать необходимые переброски денежных средств между расчетными счетами одной или нескольких компаний либо перенос срока платежа.

Взаимодействие с внешними системами

1С: Консолидация позволяет загружать из учетных систем нормативно-справочную информацию (договоры, контрагенты и т. п.), информацию о фактических платежах и остатках на расчетных счетах. Кроме того, для типовых решений, имеющих подсистему “Управления денежными средствами“, – заявках на расходование денежных средств и планируемых поступлений, включая присоединенные файлы.

Обеспечивается выгрузка платежных поручений в учетные системы, а также обновление статусов заявок на расходование денежных средств. Обмен данными обеспечивается с помощью прямого соединения с локальными и удаленными (через веб-интерфейс) учетными системами, а также в формате XML и MS Excel.

Прикладное решение включает типовые настройки для обмена данными казначейства с решениями “1С:Управление производственным предприятием 8” и “1С:Комплексная автоматизация 8“.

Вернутся к описанию продукта