Контроль сроков оплаты и расхода денежных средств

Контроль сроков оплаты и расхода денежных средств

Предполагаемые этапы и форма оплаты указываются в соглашении с поставщиком и затем автоматически подставляются в заказы поставщику или документы поступления (если поступление происходит без оформления заказа).

При необходимости и наличии у пользователя соответствующих прав доступа – порядок оплаты можно скорректировать в заказе.

Щелкните для увеличения

Указанные сроки оплаты используются в качестве планируемых дат оплаты в платежном календаре.

Если на предприятии используется контроль расхода денежных средств, оплата поставщику производится после утверждения заявки на оплату. Контроль расхода денежных средств можно настроить по каждой кассе (расчетному счету).

Щелкните для увеличения

Щелкните для увеличения

Автоматически формируется список тех заказов поставщику, по которым нужно составить заявку на оплату.

Щелкните для увеличения

Финансист осуществляет контроль расхода денежных средств, используя платежный календарь.

Щелкните для увеличения

С помощью платежного календаря можно проконтролировать доступность платежных средств для оплаты поставщику. При недостатке платежных средств непосредственно из платежного календаря можно сформировать распоряжение на перемещение денежных средств с другого расчетного счета.

После согласования финансистом руководителю предоставляется список заявок для утверждения.

Щелкните для увеличения

Утвержденные заявки передаются бухгалтеру для оформления платежа.

Щелкните для увеличения

Оперативный контроль сроков оплаты осуществляется в списке заказов.

Щелкните для увеличения

Поставки, у которых просрочена дата оплаты, отображаются в списке красным цветом.

После регистрации платежа в заказе поставщику оперативно отображается информация об оплате.

Щелкните для увеличения

Общую картину взаиморасчетов с поставщиками можно посмотреть в различных отчетах.

Щелкните для увеличения

Щелкните для увеличения

Щелкните для увеличения