Прикладное решение автоматизирует следующие функции:

• оформление и печать банковских документов (платежных поручений, платежных требований и др.);
• регистрацию прихода и расхода денежных средств на банковских счетах;
• контроль состояния банковских счетов;
• анализ движения безналичных денежных средств на банковских счетах предприятия.

Места хранения безналичных денежных средств предприятия – расчетные счета в банках – отображаются в информационной базе как элементы списка банковских счетов предприятия.

Платежные документы могут быть сформированы на основании хранящихся в базе заявок на расходование денежных средств и планируемых поступлений денежных средств по заказам клиентов, счетам на оплату.

Для оформления платежных документов предусмотрено отдельное рабочее место. В нем отображается список тех документов, в соответствии с которыми нужно оформить платежные документы.

Первичная запись платежных документов в информационную базу означает регистрацию намерений на изменение состояния безналичных денежных средств.

Основанием для регистрации фактической оплаты является выписка с расчетного счета, полученная из банка.

Прикладное решение предоставляет инструмент ускорения регистрации выписки с расчетного счета с обеспечением группового ввода платежных документов в информационную базу.

Дальнейшее ускорение работы с платежными документами обеспечивается средствами взаимодействия с банковскими программами типа “Клиент банка”.