Планирование денежных средств производится с помощью платежного календаря.

Платежный календарь формируется автоматически на основании данных о планируемых оплатах от клиентов, планируемых выплатах поставщикам, планируемых прочих поступлениях и расходах денежных средств.

Планируемые остатки денежных средств рассчитываются с учетом несогласованных заявок на расход денежных средств. Платежный календарь позволяет оценить, какие будут остатки денежных средств, если все заявки будут согласованы и утверждены.